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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 908.00 | 1 112 841.00 | 107 067.00 | 1 219 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 613.00 | 37 963.00 | 5 650.00 | 43 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 196.00 | 1 153 635.00 | 115 561.00 | 1 269 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 489.00 | | 182 489.00 | 182 489.00 |
BZ Autres créances | 152 162.00 | | 152 162.00 | 152 162.00 |
CF Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 017.00 | | 369 017.00 | 369 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 213.00 | 1 153 635.00 | 484 578.00 | 1 638 213.00 |
CU Autres participations | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 395.00 | | | -12 395.00 |
DK Provisions réglementées | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
DL TOTAL (I) | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 129.00 | | | 304 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 578.00 | | | 484 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 766.00 | | | 247 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 196.00 | | | 1 279 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 269 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 266 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 352.00 | | | 1 276 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 336.00 | 46 298.00 | 10 000.00 | 1 117 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 336.00 | 46 298.00 | 10 000.00 | 1 117 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 608.00 | 7 872.00 | 573.00 | 42 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 608.00 | 7 872.00 | 573.00 | 42 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 872.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 716.00 | 168 716.00 | | 168 716.00 |
UX Autres créances clients | 182 489.00 | 182 489.00 | | 182 489.00 |
VB T. V. A. | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 552.00 | 56 189.00 | 56 363.00 | 112 552.00 |
VI Groupe et associés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 884.00 | 121 884.00 | | 121 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 252.00 | 362 252.00 | | 362 252.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 129.00 | 247 766.00 | 56 363.00 | 304 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 655.00 | | | 128 655.00 |
YT Sous‐traitance | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 632.00 | | | 180 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 429.00 | | | 211 429.00 |