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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 5 571.00 | 14 429.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 3 748.00 | 293.00 | 4 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 086.00 | 9 319.00 | 15 767.00 | 25 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 543.00 | 2 390.00 | 87 153.00 | 89 543.00 |
072 Créances – Autres | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
084 Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 767.00 | 2 390.00 | 139 377.00 | 141 767.00 |
110 Total général Actif | 166 853.00 | 11 709.00 | 155 143.00 | 166 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 640.00 | 133 942.00 | | 143 640.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 438.00 | 78 977.00 | | 83 438.00 |
222 Production stockée | -5 853.00 | -4 259.00 | | -5 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | 376.00 | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 820.00 | 209 035.00 | | 246 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 391.00 | 109 962.00 | | 111 391.00 |
242 Autres charges externes. | 91 702.00 | 68 271.00 | | 91 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 736.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 910.00 | 24 946.00 | | 31 910.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 875.00 | 691.00 | | 5 875.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 652.00 | 204 612.00 | | 241 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 168.00 | 4 423.00 | | 5 168.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 14.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 17.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 36.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 704.00 | 4 356.00 | | 4 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |