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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 12 238.00 | 7 762.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 3 961.00 | 579.00 | 4 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 585.00 | 16 199.00 | 39 386.00 | 55 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 536.00 | 197.00 | 115 339.00 | 115 536.00 |
072 Créances – Autres | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
084 Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 063.00 | 197.00 | 157 866.00 | 158 063.00 |
110 Total général Actif | 213 648.00 | 16 396.00 | 197 252.00 | 213 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 685.00 | | | 685.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 258 092.00 | 143 640.00 | | 258 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 484.00 | 83 438.00 | | 50 484.00 |
222 Production stockée | -5 050.00 | -5 853.00 | | -5 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 800.00 | 24 200.00 | | 25 800.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | 1 394.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 635.00 | 246 820.00 | | 331 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 787.00 | 111 391.00 | | 199 787.00 |
242 Autres charges externes. | 75 877.00 | 91 702.00 | | 75 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 739.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 633.00 | 31 910.00 | | 44 633.00 |
252 Charges sociales | 570.00 | 20.00 | | 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 880.00 | 5 875.00 | | 6 880.00 |
262 Autres charges | 2 199.00 | 15.00 | | 2 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 086.00 | 241 652.00 | | 331 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 549.00 | 5 168.00 | | 549.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 91.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 68.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 49.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 437.00 | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68.00 | 4 704.00 | | 68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |