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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 822.00 | 127 223.00 | 31 599.00 | 158 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 732.00 | 68 237.00 | 25 494.00 | 93 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 305.00 | 195 461.00 | 93 844.00 | 289 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 851.00 | 522.00 | 223 330.00 | 223 851.00 |
BZ Autres créances | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 275.00 | 522.00 | 386 754.00 | 387 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 580.00 | 195 982.00 | 480 598.00 | 676 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
DG Autres réserves | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
DH Report à nouveau | -222 402.00 | -223 836.00 | | -222 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 554.00 | 1 434.00 | | 89 554.00 |
DL TOTAL (I) | 92 121.00 | 2 567.00 | | 92 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 133.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 925.00 | 124 017.00 | | 68 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 210.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 257.00 | 169 094.00 | | 129 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 014.00 | 217 350.00 | | 163 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 929.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 20 004.00 | 405.00 | | 20 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 477.00 | 512 138.00 | | 388 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 598.00 | 514 705.00 | | 480 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 903.00 | 449 462.00 | | 363 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 11 825.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 986.00 | | | 274 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 503.00 | | | 241 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 198.00 | 31 196.00 | 11 934.00 | 176 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 198.00 | 31 196.00 | 11 934.00 | 176 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
UX Autres créances clients | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 599.00 | 44 025.00 | 24 574.00 | 68 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VP Divers | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 800.00 | 278 049.00 | 36 751.00 | 314 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 477.00 | 363 903.00 | 24 574.00 | 388 477.00 |