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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 573.00 | 118 889.00 | 79 684.00 | 198 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 527.00 | 87 082.00 | 56 445.00 | 143 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 159.00 | 205 971.00 | 192 188.00 | 398 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 010.00 | | 287 010.00 | 287 010.00 |
BZ Autres créances | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CF Disponibilités | 207 443.00 | | 207 443.00 | 207 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 510.00 | | 595 510.00 | 595 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 668.00 | 205 971.00 | 787 697.00 | 993 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 388.00 | 6 915.00 | | 7 388.00 |
DG Autres réserves | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
DH Report à nouveau | 8 987.00 | -132 848.00 | | 8 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 574.00 | 142 308.00 | | 68 574.00 |
DL TOTAL (I) | 303 003.00 | 234 428.00 | | 303 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 995.00 | 40 162.00 | | 83 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 508.00 | 190 996.00 | | 199 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 388.00 | 148 969.00 | | 178 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 272.00 | 8 112.00 | | 16 272.00 |
EA Autres dettes | 6 397.00 | 9 021.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 695.00 | 397 259.00 | | 484 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 697.00 | 631 688.00 | | 787 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 762.00 | 389 846.00 | | 426 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 400.00 | | 144 828.00 | 281 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 192.00 | 56 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 069.00 | 398 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 877.00 | 342 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 145.00 | | 120 832.00 | 240 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 254.00 | | 23 997.00 | 41 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 861.00 | 45 544.00 | 12 434.00 | 172 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 861.00 | 45 544.00 | 12 434.00 | 172 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 508.00 | 199 508.00 | | 199 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 388.00 | 178 388.00 | | 178 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
UX Autres créances clients | 287 010.00 | 287 010.00 | | 287 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 428.00 | 25 495.00 | 57 933.00 | 83 428.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 204.00 | 378 145.00 | 56 058.00 | 434 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 695.00 | 426 762.00 | 57 933.00 | 484 695.00 |