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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 269.00 | 77 469.00 | 5 800.00 | 83 269.00 |
AH Fonds commercial | 219 997.00 | | 219 997.00 | 219 997.00 |
AN Terrains | 98 184.00 | 18 107.00 | 80 077.00 | 98 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 938.00 | 655 258.00 | 42 680.00 | 697 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 438.00 | 407 728.00 | 184 710.00 | 592 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 675.00 | 1 158 562.00 | 545 114.00 | 1 703 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 275.00 | | 240 275.00 | 240 275.00 |
BN En cours de production de biens | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 707.00 | 2 052.00 | 1 222 655.00 | 1 224 707.00 |
BZ Autres créances | 82 691.00 | | 82 691.00 | 82 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 286 447.00 | | 286 447.00 | 286 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 028.00 | 2 052.00 | 2 053 976.00 | 2 056 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 704.00 | 1 160 614.00 | 2 599 090.00 | 3 759 704.00 |
CU Autres participations | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 615 748.00 | | | 615 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 104.00 | | | 277 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 052.00 | | | 1 291 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 013.00 | | | 213 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 254.00 | | | 510 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 839.00 | | | 370 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 698.00 | | | 1 226 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 090.00 | | | 2 599 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 399.00 | | | 1 087 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 893.00 | | 120 188.00 | 1 603 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 405.00 | 1 703 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 405.00 | 1 388 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 334.00 | | 8 932.00 | 294 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 786.00 | | 111 179.00 | 1 297 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 773.00 | | 77.00 | 11 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 366.00 | 102 601.00 | 20 405.00 | 1 076 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 942.00 | 7 527.00 | | 69 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 425.00 | 95 074.00 | 20 405.00 | 1 006 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 680.00 | | 81 340.00 | 162 680.00 |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | 2 052.00 | 7 340.00 | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | 2 052.00 | 7 340.00 | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 020.00 | 2 052.00 | 88 680.00 | 170 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 2 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 254.00 | 510 254.00 | | 510 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 257.00 | 125 257.00 | | 125 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 781.00 | | | 1 219 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 013.00 | 73 713.00 | 130 378.00 | 213 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 105.00 | 1 323 305.00 | 800.00 | 1 324 105.00 |
VW T.V.A. | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 698.00 | 1 087 399.00 | 130 378.00 | 1 226 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
ST Autres comptes | 355 182.00 | | | 355 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
YT Sous‐traitance | 197 038.00 | | | 197 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 703.00 | | | 526 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 945.00 | | | 389 945.00 |
ZE Dividendes | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 987.00 | | | 767 987.00 |