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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 441.00 | 92 238.00 | 35 203.00 | 127 441.00 |
AH Fonds commercial | 219 997.00 | | 219 997.00 | 219 997.00 |
AN Terrains | 98 184.00 | 67 480.00 | 30 704.00 | 98 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 196.00 | 699 071.00 | 154 124.00 | 853 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 941.00 | 556 425.00 | 723 516.00 | 1 279 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 067.00 | 1 415 215.00 | 1 188 853.00 | 2 604 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 914.00 | | 502 914.00 | 502 914.00 |
BN En cours de production de biens | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 689.00 | 15 414.00 | 1 130 275.00 | 1 145 689.00 |
BZ Autres créances | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 988.00 | | 99 988.00 | 99 988.00 |
CF Disponibilités | 824 282.00 | | 824 282.00 | 824 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 133.00 | 15 414.00 | 2 906 719.00 | 2 922 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 200.00 | 1 430 629.00 | 4 095 572.00 | 5 526 200.00 |
CU Autres participations | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 212.00 | | | 291 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 715.00 | | | 1 774 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 690.00 | | | 672 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 196.00 | | | 610 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 019.00 | | | 529 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 951.00 | | | 501 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 857.00 | | | 2 320 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 572.00 | | | 4 095 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 794.00 | | | 1 815 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 6 475 297.00 | | 6 475 297.00 | 6 475 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 477.00 | | 6 475 477.00 | 6 475 477.00 |
FM Production stockée | | | 77 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 228.00 | | | 6 814 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 017.00 | | | 6 523 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 212.00 | | | 291 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 852.00 | | 545 773.00 | 2 192 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 557.00 | | 2 604 068.00 | 134 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 557.00 | | 2 231 320.00 | 134 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 586.00 | | 36 852.00 | 310 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 151.00 | | 508 727.00 | 1 857 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 115.00 | | 194.00 | 25 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 730.00 | 117 485.00 | | 1 297 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 166.00 | 3 072.00 | | 89 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 564.00 | 114 413.00 | | 1 208 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
6T Sur comptes clients | 15 114.00 | 2 733.00 | 2 433.00 | 15 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 114.00 | 2 733.00 | 2 433.00 | 15 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 620.00 | 2 733.00 | 30 939.00 | 43 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 2 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 019.00 | 529 019.00 | | 529 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 241.00 | 142 241.00 | | 142 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 025.00 | 177 025.00 | | 177 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 196.00 | 610 196.00 | | 610 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 379.00 | 1 117 379.00 | | 1 117 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VB T. V. A. | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 690.00 | 167 627.00 | 414 320.00 | 672 690.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 929.00 | | | 352 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 161.00 | | | 187 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 249.00 | 1 328 449.00 | 10 800.00 | 1 339 249.00 |
VW T.V.A. | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 857.00 | 1 815 794.00 | 414 320.00 | 2 320 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
ST Autres comptes | 532 885.00 | | | 532 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
YT Sous‐traitance | 362 810.00 | | | 362 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 128.00 | | | 132 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995 007.00 | | | 995 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 721.00 | | | 788 721.00 |
ZE Dividendes | 150 230.00 | | | 150 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 026.00 | | | 1 222 026.00 |