| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BZ Autres créances | 3 072 984.00 | | 3 072 984.00 | 3 072 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 084.00 | | 3 144 084.00 | 3 144 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 084.00 | | 3 174 084.00 | 3 174 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 522.00 | -20 548.00 | | 2 006 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 522.00 | -19 548.00 | | 2 007 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 915.00 | | | 263 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 915.00 | | | 263 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 773.00 | 1 248 480.00 | | 112 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 659.00 | | | 686 659.00 |
EA Autres dettes | | 76 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 647.00 | 1 324 956.00 | | 902 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 084.00 | 1 305 408.00 | | 3 174 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -3 554 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 194 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 491 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 915.00 | |
GE Autres charges | | | 25 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 202 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 194 118.00 | 9.00 | | -1 194 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 200 640.00 | 20 557.00 | | -3 200 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 522.00 | -20 548.00 | | 2 006 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VI Groupe et associés | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 910.00 | | | 3 033 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 984.00 | 3 102 984.00 | | 3 102 984.00 |
VW T.V.A. | 686 659.00 | 686 659.00 | | 686 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 647.00 | 902 647.00 | | 902 647.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |