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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BZ Autres créances | 3 074 832.00 | | 3 074 832.00 | 3 074 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 932.00 | | 3 145 932.00 | 3 145 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 932.00 | | 3 175 932.00 | 3 175 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 718.00 | 2 006 522.00 | | -17 718.00 |
DL TOTAL (I) | -16 718.00 | 2 007 522.00 | | -16 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 915.00 | 263 915.00 | | 263 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 915.00 | 263 915.00 | | 263 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 505.00 | 103 216.00 | | 2 129 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 571.00 | 112 773.00 | | 112 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 659.00 | 686 659.00 | | 686 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 735.00 | 902 647.00 | | 2 928 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 932.00 | 3 174 084.00 | | 3 175 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | -1 194 118.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 719.00 | -3 200 640.00 | | 17 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 718.00 | 2 006 522.00 | | -17 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 429.00 | 2 129 429.00 | | 2 129 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 910.00 | 3 033 910.00 | | 3 033 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 832.00 | 3 104 832.00 | | 3 104 832.00 |
VW T.V.A. | 686 659.00 | 686 659.00 | | 686 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 735.00 | 2 928 735.00 | | 2 928 735.00 |