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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 1 165.00 | 707.00 | 1 872.00 |
040 Immobilisations financières | 832 656.00 | | 832 656.00 | 832 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 087.00 | 46 724.00 | 833 363.00 | 880 087.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
110 Total général Actif | 881 192.00 | 46 724.00 | 834 468.00 | 881 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
242 Autres charges externes. | 14 811.00 | 14 607.00 | | 14 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 064.00 | 11 242.00 | | 15 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 832.00 | 110 940.00 | | 109 832.00 |
252 Charges sociales | 40 767.00 | 44 617.00 | | 40 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | 541.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 099.00 | 181 946.00 | | 181 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 302.00 | 12 454.00 | | 13 302.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 7 320.00 | 9 363.00 | | 7 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 1 233.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 1 791.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 368.00 | 108.00 | | 3 368.00 |