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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
040 Immobilisations financières | 832 656.00 | | 832 656.00 | 832 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 087.00 | 47 431.00 | 832 656.00 | 880 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
110 Total général Actif | 882 828.00 | 47 431.00 | 835 397.00 | 882 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 440 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 400.00 | 194 400.00 | | 168 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 400.00 | 194 400.00 | | 168 400.00 |
242 Autres charges externes. | 14 412.00 | 13 335.00 | | 14 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 031.00 | 15 162.00 | | 13 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 463.00 | 126 155.00 | | 104 463.00 |
252 Charges sociales | 46 671.00 | 47 292.00 | | 46 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 624.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 660.00 | 202 693.00 | | 178 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 260.00 | -8 293.00 | | -10 260.00 |
280 Produits financiers | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
294 Charges financières | 5 485.00 | 7 137.00 | | 5 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 155.00 | 9 471.00 | | 9 155.00 |