| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 989.00 | 28 307.00 | 682.00 | 28 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 221.00 | 5 946.00 | 4 275.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 310.00 | 36 353.00 | 4 957.00 | 41 310.00 |
BT Marchandises | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CF Disponibilités | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 529.00 | 36 353.00 | 97 176.00 | 133 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 707.00 | 9 384.00 | | 13 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 008.00 | 4 324.00 | | -6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 8 199.00 | 14 207.00 | | 8 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 731.00 | 15 180.00 | | 44 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | 14 746.00 | | 25 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 165.00 | 19 000.00 | | 19 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 977.00 | 48 926.00 | | 88 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 176.00 | 63 133.00 | | 97 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 977.00 | 48 926.00 | | 88 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 010.00 | | 177 010.00 | 177 010.00 |
FG Production vendue services | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 736.00 | | 245 736.00 | 245 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 473.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 473.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -7 473.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 475.00 | 179 969.00 | | 246 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 483.00 | 175 645.00 | | 252 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 008.00 | 4 324.00 | | -6 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 398.00 | 1 955.00 | | 34 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 298.00 | 1 955.00 | | 32 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |