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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 613.00 | 29 023.00 | 590.00 | 29 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 10 393.00 | 248.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 354.00 | 41 516.00 | 838.00 | 42 354.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 231.00 | 41 516.00 | 92 715.00 | 134 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 167.00 | 2 084.00 | | -2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 681.00 | -4 250.00 | | 9 681.00 |
DL TOTAL (I) | 8 014.00 | -1 667.00 | | 8 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 571.00 | 53 041.00 | | 46 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 22 843.00 | | 15 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 297.00 | 24 486.00 | | 22 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 701.00 | 100 369.00 | | 84 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 715.00 | 98 702.00 | | 92 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 701.00 | 100 369.00 | | 84 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 771.00 | | 153 771.00 | 153 771.00 |
FG Production vendue services | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 898.00 | | 221 898.00 | 221 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 410.00 | 263 019.00 | | 223 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 729.00 | 267 269.00 | | 213 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 681.00 | -4 250.00 | | 9 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 580.00 | | 774.00 | 41 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | | 774.00 | 39 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 910.00 | 1 606.00 | | 39 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 810.00 | 1 606.00 | | 37 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |