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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 351.00 | 7 351.00 | 21 000.00 | 28 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 731.00 | 44 991.00 | 4 740.00 | 49 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 834.00 | 52 343.00 | 67 491.00 | 119 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
072 Créances – Autres | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
084 Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
110 Total général Actif | 285 786.00 | 52 343.00 | 233 443.00 | 285 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 533.00 | 150 946.00 | | 198 533.00 |
222 Production stockée | | -833.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 2 450.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 996.00 | 152 563.00 | | 198 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 105 465.00 | 57 035.00 | | 105 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 4 207.00 | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 626.00 | 56 515.00 | | 43 626.00 |
252 Charges sociales | 12 203.00 | 9 472.00 | | 12 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 897.00 | 5 954.00 | | 4 897.00 |
262 Autres charges | 19 678.00 | 16 699.00 | | 19 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 915.00 | 149 881.00 | | 188 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 081.00 | 2 681.00 | | 10 081.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 7 859.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | 503.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 7 763.00 | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 170.00 | 2 276.00 | | 8 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |