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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 351.00 | 7 351.00 | 21 000.00 | 28 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 49 285.00 | 4 368.00 | 53 653.00 |
040 Immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 575.00 | 56 636.00 | 69 939.00 | 126 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
072 Créances – Autres | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
084 Disponibilités | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | -22 321.00 | | -22 321.00 | -22 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 965.00 | | 268 965.00 | 268 965.00 |
110 Total général Actif | 395 540.00 | 56 636.00 | 338 904.00 | 395 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 948.00 | 264 353.00 | | 115 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | 1 382.00 | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 803.00 | 265 735.00 | | 122 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 54 170.00 | 124 170.00 | | 54 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 2 975.00 | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 571.00 | 87 992.00 | | 99 571.00 |
252 Charges sociales | -13 470.00 | 19 867.00 | | -13 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 1 173.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 12 030.00 | 14 100.00 | | 12 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 555.00 | 250 266.00 | | 156 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 751.00 | 15 469.00 | | -33 751.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 207.00 | 15 014.00 | | -34 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 369.00 | | | 12 369.00 |