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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 1 388 822.00 | 560 238.00 | 828 584.00 | 1 388 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 40 987.00 | 2 258.00 | 43 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 030.00 | 602 275.00 | 1 008 755.00 | 1 611 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 399.00 | 602 275.00 | 1 052 124.00 | 1 654 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 552.00 | -334.00 | | -20 552.00 |
DL TOTAL (I) | -15 052.00 | 5 166.00 | | -15 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 144.00 | 1 038 399.00 | | 998 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 053.00 | 59 169.00 | | 42 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 10 530.00 | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | | | 976.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 176.00 | 1 108 098.00 | | 1 067 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 124.00 | 1 113 264.00 | | 1 052 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 729.00 | 411 506.00 | | 460 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 164.00 | 25 046.00 | | 88 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 934.00 | | 116 934.00 | 116 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 934.00 | 154 499.00 | | 116 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 486.00 | 154 833.00 | | 137 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 552.00 | -334.00 | | -20 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 981.00 | 303 533.00 | 393 284.00 | 909 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 372.00 | | | 121 372.00 |
VP Divers | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 959.00 | 37 728.00 | 8 231.00 | 45 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 176.00 | 460 729.00 | 393 284.00 | 1 067 176.00 |