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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 356 992.00 | 191 488.00 | 165 504.00 | 356 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045 796.00 | | 1 045 796.00 | 1 045 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 042.00 | 203 511.00 | 1 250 531.00 | 1 454 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 159 860.00 | | 159 860.00 | 159 860.00 |
CF Disponibilités | 542 427.00 | | 542 427.00 | 542 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 032.00 | | 705 032.00 | 705 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 074.00 | 203 511.00 | 1 955 563.00 | 2 159 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 552.00 | | | -20 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 588.00 | -20 552.00 | | 793 588.00 |
DL TOTAL (I) | 778 537.00 | -15 052.00 | | 778 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 409.00 | 998 144.00 | | 1 033 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 071.00 | 42 053.00 | | 22 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 575.00 | 15 627.00 | | 118 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 976.00 | | 2 972.00 |
EA Autres dettes | | 10 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 027.00 | 1 067 176.00 | | 1 177 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 563.00 | 1 052 124.00 | | 1 955 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 826.00 | 460 729.00 | | 616 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616 900.00 | | | 1 616 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616 900.00 | | | 1 616 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 394.00 | | | 757 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 394.00 | | | 757 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 506.00 | | | 859 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 560.00 | 116 934.00 | | 1 630 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 971.00 | 137 486.00 | | 836 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 588.00 | -20 552.00 | | 793 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VP Divers | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 836.00 | 162 605.00 | 8 231.00 | 170 836.00 |