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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 470.00 | 2 143.00 | 3 327.00 | 5 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 939.00 | 70 974.00 | 23 965.00 | 94 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 851.00 | 73 117.00 | 115 733.00 | 188 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
072 Créances – Autres | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
110 Total général Actif | 241 963.00 | 73 117.00 | 168 846.00 | 241 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 087.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 596 717.00 | | | 596 717.00 |
230 Autres produits | 826.00 | | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 542.00 | | | 597 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 884.00 | | | 291 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
252 Charges sociales | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 668.00 | | | 585 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |