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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 477.00 | 53 432.00 | 7 046.00 | 60 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 326.00 | 47 202.00 | 26 124.00 | 73 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 564.00 | 107 494.00 | 122 071.00 | 229 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | 2 025.00 | 11 975.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 530.00 | 2 025.00 | 198 505.00 | 200 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 094.00 | 109 519.00 | 320 575.00 | 430 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 184.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 8 225.00 | 5 174.00 | | 8 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 228.00 | 3 211.00 | | 22 228.00 |
DL TOTAL (I) | 134 798.00 | 112 569.00 | | 134 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 168.00 | 334.00 | | 100 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 55 279.00 | | 32 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 395.00 | 18 683.00 | | 53 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 778.00 | 75 151.00 | | 185 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 575.00 | 187 720.00 | | 320 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 648.00 | | 789 648.00 | 789 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 648.00 | | 789 648.00 | 789 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 772.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 772.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | -772.00 | | -3 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 749.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 756.00 | 661 016.00 | | 791 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 528.00 | 657 806.00 | | 769 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 228.00 | 3 211.00 | | 22 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 224.00 | 114.00 | | 8 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 503.00 | 9 990.00 | | 97 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 643.00 | 9 990.00 | | 90 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 395.00 | 53 699.00 | | 53 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 179.00 | 10 279.00 | 1 901.00 | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 778.00 | 186 082.00 | | 185 778.00 |