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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 224.00 | | 520 224.00 | 520 224.00 |
BZ Autres créances | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 307.00 | | 580 307.00 | 580 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 121.00 | | 520 121.00 | 520 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 720.00 | 371 132.00 | | 405 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 385.00 | 34 589.00 | | 46 385.00 |
DL TOTAL (I) | 485 105.00 | 438 720.00 | | 485 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 097.00 | 59 030.00 | | 30 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 328.00 | 79 750.00 | | 63 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 260.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 201.00 | 140 040.00 | | 95 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 307.00 | 578 761.00 | | 580 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 179.00 | 41 832.00 | | 51 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794.00 | 7 243.00 | | 4 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 385.00 | 34 589.00 | | 46 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 223.00 | | | 520 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 223.00 | | | 520 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 097.00 | 19 950.00 | 10 147.00 | 30 097.00 |
VI Groupe et associés | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VP Divers | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 201.00 | 85 054.00 | 10 147.00 | 95 201.00 |