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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 121.00 | | 527 121.00 | 527 121.00 |
BZ Autres créances | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 039.00 | | 618 039.00 | 618 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 121.00 | | 520 121.00 | 520 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 452 105.00 | 405 720.00 | | 452 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 441.00 | 46 385.00 | | 107 441.00 |
DL TOTAL (I) | 592 546.00 | 485 105.00 | | 592 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 158.00 | 30 097.00 | | 10 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 487.00 | 63 328.00 | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 776.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 493.00 | 95 201.00 | | 25 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 039.00 | 580 307.00 | | 618 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 232.00 | 51 179.00 | | 111 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791.00 | 4 794.00 | | 3 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 441.00 | 46 385.00 | | 107 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |