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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 941.00 | 5 376.00 | 2 564.00 | 7 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 637.00 | 104 054.00 | 54 582.00 | 158 637.00 |
040 Immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 418.00 | 109 431.00 | 57 986.00 | 167 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
110 Total général Actif | 253 004.00 | 109 431.00 | 143 573.00 | 253 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 976.00 | | | 259 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
242 Autres charges externes. | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 561.00 | | | 259 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 414.00 | | | 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | | | 858.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 868.00 | | | 868.00 |