| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AP Constructions | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 848.00 | 63 581.00 | 7 268.00 | 70 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 811.00 | 60 562.00 | 30 249.00 | 90 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 960.00 | 132 605.00 | 58 355.00 | 190 960.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 997.00 | 904.00 | 55 093.00 | 55 997.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 615.00 | 904.00 | 124 712.00 | 125 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 575.00 | 133 508.00 | 183 067.00 | 316 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 80 593.00 | 64 953.00 | | 80 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 15 640.00 | | 2 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 678.00 | 6 494.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 93 509.00 | 92 037.00 | | 93 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 740.00 | 29 009.00 | | 45 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 4 302.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | 37 775.00 | | 21 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 166.00 | 11 695.00 | | 18 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 557.00 | 82 913.00 | | 89 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 067.00 | 174 950.00 | | 183 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 30 211.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 15 038.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | 15 173.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 2 574.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 042.00 | 389 029.00 | | 399 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 753.00 | 373 389.00 | | 396 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | 15 640.00 | | 2 289.00 |