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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 165.00 | 4 745.00 | 1 420.00 | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 168.00 | 5 414.00 | 4 754.00 | 10 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
BZ Autres créances | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 560.00 | | 183 560.00 | 183 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 728.00 | 5 414.00 | 188 314.00 | 193 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 303.00 | 18 855.00 | | 24 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | 5 449.00 | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 32 576.00 | 25 403.00 | | 32 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 283.00 | 20 575.00 | | 19 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 9 302.00 | | 12 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 168.00 | 109 558.00 | | 122 168.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 3 032.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 738.00 | 142 467.00 | | 155 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 314.00 | 167 870.00 | | 188 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 738.00 | 142 467.00 | | 155 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 283.00 | 20 575.00 | | 19 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 847.00 | | 636 847.00 | 636 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 847.00 | | 636 847.00 | 636 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 331.00 | 6 024.00 | | 9 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 339.00 | 33 474.00 | | 25 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 857.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 857.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -857.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 257.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 446.00 | 585 161.00 | | 654 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 273.00 | 579 713.00 | | 647 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 173.00 | 5 449.00 | | 7 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 650.00 | 21 598.00 | | 17 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 10 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 6 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981.00 | 560.00 | 127.00 | 4 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 560.00 | 127.00 | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 132 092.00 | | | 132 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 482.00 | 186 482.00 | | 186 482.00 |
VW T.V.A. | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | 9 345.00 | | 6 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | 1 126.00 | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 137 611.00 | 121 907.00 | | 137 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 019.00 | 25 775.00 | | 46 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
YT Sous‐traitance | 5 909.00 | 8 904.00 | | 5 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 424.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | 10 769.00 | | 7 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 389.00 | 157 712.00 | | 191 389.00 |