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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 165.00 | 5 191.00 | 974.00 | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228.00 | 5 860.00 | 4 368.00 | 10 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
BZ Autres créances | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 118.00 | | 245 118.00 | 245 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 347.00 | 5 860.00 | 249 486.00 | 255 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 476.00 | 24 303.00 | | 31 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | 7 173.00 | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 39 883.00 | 32 576.00 | | 39 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051.00 | 19 283.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 12 103.00 | | 14 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 247.00 | 122 168.00 | | 191 247.00 |
EA Autres dettes | | 2 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 604.00 | 155 641.00 | | 209 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 486.00 | 188 217.00 | | 249 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 604.00 | 155 641.00 | | 209 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 051.00 | 19 283.00 | | 4 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 609.00 | | 786 609.00 | 786 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 609.00 | | 786 609.00 | 786 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | 9 331.00 | | 1 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 477.00 | 25 339.00 | | 20 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 760.00 | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 760.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -510.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 108.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 996.00 | 654 446.00 | | 789 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 690.00 | 647 273.00 | | 782 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | 7 173.00 | | 7 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 193.00 | 17 650.00 | | 19 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 168.00 | | 60.00 | 10 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 60.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 446.00 | | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 446.00 | | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 180 164.00 | 180 164.00 | | 180 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 786.00 | 246 786.00 | | 246 786.00 |
VW T.V.A. | 104 344.00 | 104 344.00 | | 104 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 604.00 | 209 604.00 | | 209 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 825.00 | 6 354.00 | | 6 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 972.00 | 1 850.00 | | 3 972.00 |
ST Autres comptes | 166 593.00 | 137 611.00 | | 166 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 305.00 | 46 019.00 | | 73 305.00 |
YT Sous‐traitance | 36 924.00 | 5 909.00 | | 36 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | 1 509.00 | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 561.00 | 7 863.00 | | 8 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 305.00 | 124 404.00 | | 155 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 204.00 | 22 831.00 | | 34 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 794.00 | 191 389.00 | | 280 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |