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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 38 724.00 | 25 019.00 | 13 705.00 | 38 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 050.00 | 80 732.00 | 12 317.00 | 93 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 000.00 | 123 591.00 | 409.00 | 124 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 438.00 | 229 659.00 | 41 778.00 | 271 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 359.00 | | 100 359.00 | 100 359.00 |
CF Disponibilités | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 767.00 | | 365 767.00 | 365 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 205.00 | 229 659.00 | 407 546.00 | 637 205.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 840.00 | 273 124.00 | | 308 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 951.00 | 35 717.00 | | 24 951.00 |
DL TOTAL (I) | 342 591.00 | 317 640.00 | | 342 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 8 462.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 11 948.00 | | 18 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 664.00 | 35 103.00 | | 33 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 955.00 | 55 559.00 | | 64 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 546.00 | 373 199.00 | | 407 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 253.00 | | 355 253.00 | 355 253.00 |
FD Production vendue biens | -292.00 | | -292.00 | -292.00 |
FG Production vendue services | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 086.00 | | 357 086.00 | 357 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | 1 690.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 146.00 | 373 814.00 | | 362 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 196.00 | 338 097.00 | | 337 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 951.00 | 35 717.00 | | 24 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 985.00 | | 7 380.00 | 280 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 928.00 | 271 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 928.00 | 255 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 346.00 | | 7 355.00 | 265 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 322.00 | | 25.00 | 15 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 323.00 | 21 264.00 | 16 928.00 | 225 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 006.00 | 21 264.00 | 16 928.00 | 225 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | | | 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 644.00 | 17 315.00 | 4 329.00 | 21 644.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |