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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 38 724.00 | 31 591.00 | 7 134.00 | 38 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 743.00 | 91 190.00 | 28 553.00 | 119 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 000.00 | 124 853.00 | -853.00 | 124 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 272.00 | 247 950.00 | 50 322.00 | 298 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BT Marchandises | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 359.00 | | 100 359.00 | 100 359.00 |
CF Disponibilités | 221 388.00 | | 221 388.00 | 221 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 063.00 | | 341 063.00 | 341 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 335.00 | 247 950.00 | 391 384.00 | 639 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 421.00 | 333 791.00 | | 337 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 522.00 | 3 630.00 | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 349 743.00 | 346 221.00 | | 349 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 12 384.00 | | 19 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 212.00 | 22 883.00 | | 18 212.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 13.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 642.00 | 39 143.00 | | 41 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 384.00 | 385 364.00 | | 391 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 642.00 | 39 143.00 | | 41 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 30.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 30.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -13.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | -7 481.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 960.00 | 367 220.00 | | 360 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 438.00 | 363 589.00 | | 357 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 522.00 | 3 630.00 | | 3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 254.00 | | 20 018.00 | 278 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 558.00 | | 19 909.00 | 262 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 379.00 | | 109.00 | 15 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 954.00 | 10 996.00 | | 236 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 637.00 | 10 996.00 | | 236 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 707.00 | 12 282.00 | 4 425.00 | 16 707.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |