| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
BZ Autres créances | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 877.00 | | 316 877.00 | 316 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 24 738.00 | 13 980.00 | | 24 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | 10 758.00 | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 261 096.00 | 250 238.00 | | 261 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 328.00 | 20 831.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 45 415.00 | 5 276.00 | | 45 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 782.00 | 26 147.00 | | 55 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 877.00 | 276 386.00 | | 316 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 114.00 | -1 783.00 | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003.00 | 3 102.00 | | 3 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857.00 | 10 758.00 | | 10 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |