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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
AN Terrains | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 200.00 | 85 658.00 | 34 541.00 | 120 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 213.00 | 132 643.00 | 53 570.00 | 186 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 442.00 | 233 499.00 | 448 942.00 | 682 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
BN En cours de production de biens | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 396.00 | 3 771.00 | 252 624.00 | 256 396.00 |
BZ Autres créances | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CF Disponibilités | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 506.00 | 3 771.00 | 558 734.00 | 562 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 948.00 | 237 271.00 | 1 007 676.00 | 1 244 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 350.00 | | | 478 350.00 |
DL TOTAL (I) | 766 930.00 | | | 766 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 745.00 | | | 240 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 676.00 | | | 1 007 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 826.00 | | | 209 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 300.00 | | 681 940.00 | 267 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 300.00 | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 300.00 | 682 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 300.00 | | 529.00 | 267 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 227.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 249 762.00 | 249 762.00 | | 249 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 494.00 | 2 206.00 | 4 288.00 | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 835.00 | 276 835.00 | | 276 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 114.00 | 209 826.00 | 4 288.00 | 214 114.00 |