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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 871.00 | 338 231.00 | 7 640.00 | 345 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 544.00 | 2 083 879.00 | 50 665.00 | 2 134 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 891.00 | 219 161.00 | 92 730.00 | 311 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 431.00 | 2 641 271.00 | 169 160.00 | 2 810 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 337.00 | 550 785.00 | 628 552.00 | 1 179 337.00 |
BN En cours de production de biens | 509 055.00 | | 509 055.00 | 509 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 084.00 | 125 545.00 | 1 366 539.00 | 1 492 084.00 |
BZ Autres créances | 1 683 110.00 | | 1 683 110.00 | 1 683 110.00 |
CF Disponibilités | 3 064 326.00 | | 3 064 326.00 | 3 064 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 074 298.00 | 676 330.00 | 7 397 967.00 | 8 074 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 729.00 | 3 317 601.00 | 7 567 127.00 | 10 884 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 391 541.00 | | | 2 391 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505.00 | | | 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DH Report à nouveau | -379 325.00 | | | -379 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 828.00 | | | 349 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 682.00 | | | 2 391 682.00 |
DP Provisions pour risques | 253 540.00 | | | 253 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 618 171.00 | | | 1 618 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 871 711.00 | | | 1 871 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123 079.00 | | | 1 123 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 854.00 | | | 1 337 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 648.00 | | | 771 648.00 |
EA Autres dettes | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 735.00 | | | 3 303 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 127.00 | | | 7 567 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 264.00 | | | 2 146 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 407.00 | 86 864.00 | | 2 554 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 077.00 | 11 153.00 | | 327 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 330.00 | 75 711.00 | | 2 227 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 799 510.00 | 612 101.00 | 539 900.00 | 1 799 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 510.00 | 612 101.00 | 539 900.00 | 1 799 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 854.00 | | | 1 337 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 084.00 | | | 1 492 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141 666.00 | | | 12 141 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 708.00 | 2 438 293.00 | 858 415.00 | 3 296 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 071.00 | 3 045 071.00 | | 3 045 071.00 |