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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 334.00 | 355 485.00 | 19 849.00 | 375 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 204.00 | 2 136 980.00 | 29 224.00 | 2 166 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 291.00 | 251 508.00 | 93 783.00 | 345 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 631.00 | 2 743 973.00 | 143 658.00 | 2 887 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 450.00 | 550 784.00 | 757 665.00 | 1 308 450.00 |
BN En cours de production de biens | 917 890.00 | 147 330.00 | 770 559.00 | 917 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 394.00 | 127 612.00 | 866 781.00 | 994 394.00 |
BZ Autres créances | 1 662 526.00 | | 1 662 526.00 | 1 662 526.00 |
CF Disponibilités | 2 286 698.00 | | 2 286 698.00 | 2 286 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 239 909.00 | 825 728.00 | 6 414 181.00 | 7 239 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 127 541.00 | 3 569 701.00 | 6 557 839.00 | 10 127 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 407.00 | | | 1 003 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 391 541.00 | 2 391 541.00 | | 2 391 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
DH Report à nouveau | -29 497.00 | -379 324.00 | | -29 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 110.00 | 349 827.00 | | 179 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 792.00 | 2 391 681.00 | | 2 570 792.00 |
DN Avances conditionnées | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
DO TOTAL (II) | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
DP Provisions pour risques | 228 621.00 | 253 539.00 | | 228 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 637 638.00 | 1 618 170.00 | | 1 637 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 866 260.00 | 1 871 710.00 | | 1 866 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 361.00 | 58 662.00 | | 34 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 899.00 | 1 123 078.00 | | 349 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 602.00 | 1 337 853.00 | | 772 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 589.00 | 771 647.00 | | 768 589.00 |
EA Autres dettes | 123 922.00 | 12 491.00 | | 123 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 375.00 | 3 303 734.00 | | 2 049 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 839.00 | 7 567 127.00 | | 6 557 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 476.00 | 2 146 294.00 | | 1 689 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 272.00 | 102 702.00 | | 2 641 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 231.00 | 17 254.00 | | 338 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 041.00 | 85 448.00 | | 2 303 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 871 710.00 | 403 812.00 | 409 262.00 | 1 871 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 943 946.00 | 994 394.00 | | 9 943 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507 904.00 | 504 496.00 | 1 003 408.00 | 1 507 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 147.00 | 1 712 739.00 | 1 003 408.00 | 2 716 147.00 |