| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 141.00 | 174 325.00 | 6 816.00 | 181 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 477.00 | 253 546.00 | 18 931.00 | 272 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
CF Disponibilités | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 151.00 | | 354 151.00 | 354 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 628.00 | 253 546.00 | 373 083.00 | 626 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 828.00 | | | 467 828.00 |
DH Report à nouveau | -285 396.00 | | | -285 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
DL TOTAL (I) | 282 229.00 | | | 282 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 083.00 | | | 373 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 651.00 | 18 232.00 | 562 883.00 | 544 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 651.00 | 18 232.00 | 562 883.00 | 544 651.00 |
FM Production stockée | | | -9 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 077.00 | | | 554 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 205.00 | | | 496 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 477.00 | | | 272 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 361.00 | | | 260 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 230.00 | 5 316.00 | | 248 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 230.00 | 5 316.00 | | 248 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 276.00 | 126 905.00 | 9 372.00 | 136 276.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |