| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 621.00 | 79 790.00 | 831.00 | 80 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 706.00 | 180 822.00 | 2 884.00 | 183 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 871.00 | 260 612.00 | 16 259.00 | 276 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
CF Disponibilités | 163 506.00 | | 163 506.00 | 163 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 797.00 | | 445 797.00 | 445 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 668.00 | 260 612.00 | 462 056.00 | 722 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 828.00 | | | 467 828.00 |
DH Report à nouveau | -132 336.00 | | | -132 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 473.00 | | | -29 473.00 |
DL TOTAL (I) | 347 943.00 | | | 347 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 056.00 | | | 462 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 108.00 | 11 415.00 | 469 523.00 | 458 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 108.00 | 11 415.00 | 469 523.00 | 458 108.00 |
FM Production stockée | | | -2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -357.00 | | | -357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 373.00 | | | 468 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 846.00 | | | 497 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 473.00 | | | -29 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 871.00 | | | 276 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 327.00 | | | 264 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 850.00 | 762.00 | | 259 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 850.00 | 762.00 | | 259 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 537.00 | 126 737.00 | 9 800.00 | 136 537.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |