| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 202.00 | 3 597.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 200.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 358.00 | 10 234.00 | 249 124.00 | 259 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BZ Autres créances | 1 411 703.00 | | 1 411 703.00 | 1 411 703.00 |
CF Disponibilités | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 927.00 | | 1 536 927.00 | 1 536 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 984.00 | | 160 984.00 | 160 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 270.00 | 10 233.00 | 1 947 036.00 | 1 957 270.00 |
CU Autres participations | 232 131.00 | | 232 130.00 | 232 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 864.00 | | | 1 591 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 682.00 | | | 1 643 682.00 |
DP Provisions pour risques | 160 984.00 | | | 160 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 984.00 | | | 160 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 036.00 | | | 1 947 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 441.00 | | 113 441.00 | 113 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 441.00 | | 113 441.00 | 113 441.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 945.00 | | | 169 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 627.00 | | 41 800.00 | 219 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 069.00 | 245 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 259 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 800.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 596.00 | | 40 000.00 | 207 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526.00 | 1 707.00 | | 8 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 851.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 856.00 | | 8 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 598.00 | 68 386.00 | | 92 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 598.00 | 68 386.00 | | 92 598.00 |
UG ‐ Financières | | 68 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 298.00 | | | 1 405 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 271.00 | 1 437 071.00 | 6 200.00 | 1 443 271.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YT Sous‐traitance | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |