| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 4 643.00 | 7 056.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 4 586.00 | 1 005.00 | 5 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 749.00 | 9 229.00 | 251 520.00 | 260 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BZ Autres créances | 1 470 048.00 | | 1 470 048.00 | 1 470 048.00 |
CF Disponibilités | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 340.00 | | 1 552 340.00 | 1 552 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 058.00 | 9 229.00 | 1 911 828.00 | 1 921 058.00 |
CU Autres participations | 230 060.00 | | 230 060.00 | 230 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 607.00 | | | 1 602 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 924.00 | | | 1 668 924.00 |
DP Provisions pour risques | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 828.00 | | | 1 911 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
FQ Autres produits | | | 19 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 358.00 | | 8 364.00 | 259 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 069.00 | 243 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 972.00 | 260 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 902.00 | 5 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 6 900.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | | 1 464.00 | 9 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 526.00 | | | 245 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193.00 | 2 938.00 | 4 902.00 | 11 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 2 480.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 458.00 | 4 902.00 | 9 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 204.00 | | 25 236.00 | 133 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 204.00 | | 25 236.00 | 133 204.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 763.00 | 1 458 763.00 | | 1 458 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 484.00 | 1 510 284.00 | 6 200.00 | 1 516 484.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YT Sous‐traitance | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 753.00 | | | 118 753.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |