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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
CF Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 052.00 | | 229 052.00 | 229 052.00 |
CU Autres participations | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 674.00 | 3 537.00 | | -3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 112.00 | -7 211.00 | | 49 112.00 |
DL TOTAL (I) | 56 438.00 | 7 325.00 | | 56 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 798.00 | 76 063.00 | | 65 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 844.00 | 71 773.00 | | 67 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 901.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 387.00 | 2 780.00 | | 11 387.00 |
EA Autres dettes | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 613.00 | 151 518.00 | | 172 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 052.00 | 158 844.00 | | 229 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 378.00 | 85 781.00 | | 117 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 525.00 | 24 773.00 | | 110 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 412.00 | 31 984.00 | | 61 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 112.00 | -7 211.00 | | 49 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 798.00 | 10 563.00 | 44 596.00 | 65 798.00 |
VI Groupe et associés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 613.00 | 117 378.00 | 44 596.00 | 172 613.00 |