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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 524.00 | | 113 524.00 | 113 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CF Disponibilités | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 414.00 | | 155 414.00 | 155 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 938.00 | | 268 938.00 | 268 938.00 |
CU Autres participations | 113 524.00 | | 113 524.00 | 113 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 926.00 | 45 438.00 | | 56 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | 11 487.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 85 455.00 | 67 926.00 | | 85 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 521.00 | 55 286.00 | | 44 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 094.00 | 68 373.00 | | 122 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 3 144.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 025.00 | 5 164.00 | | 12 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 209.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 483.00 | 132 178.00 | | 183 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 938.00 | 200 104.00 | | 268 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 2 334.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 523.00 | 125 670.00 | | 170 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 994.00 | 114 182.00 | | 152 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 529.00 | 11 487.00 | | 17 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 521.00 | 11 065.00 | 33 456.00 | 44 521.00 |
VI Groupe et associés | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 483.00 | 150 027.00 | 33 456.00 | 183 483.00 |