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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
084 Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
110 Total général Actif | 11 976.00 | 1 200.00 | 10 776.00 | 11 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 538.00 | 46 821.00 | | 23 538.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 553.00 | 46 821.00 | | 23 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 481.00 | 18 281.00 | | 5 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 523.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 666.00 | 17 418.00 | | 18 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 575.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 400.00 | | |
252 Charges sociales | 3 337.00 | 3 464.00 | | 3 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | 300.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 170.00 | 52 962.00 | | 29 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 618.00 | -6 141.00 | | -5 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 618.00 | -6 186.00 | | -5 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 124.00 | | | 3 124.00 |