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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
084 Disponibilités | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
110 Total général Actif | 30 375.00 | 1 200.00 | 29 175.00 | 30 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 936.00 | 37 823.00 | | 43 936.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | 8 800.00 | | -4 800.00 |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 136.00 | 46 645.00 | | 39 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 773.00 | 13 366.00 | | 17 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -458.00 | | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 14 725.00 | 18 127.00 | | 14 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 449.00 | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | 8 780.00 | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 815.00 | 40 724.00 | | 42 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 678.00 | 5 921.00 | | -3 678.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 693.00 | 5 921.00 | | -3 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 624.00 | | | 4 624.00 |