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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 932.00 | 40 311.00 | 10 621.00 | 50 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 272.00 | 40 311.00 | 11 961.00 | 52 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
084 Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
110 Total général Actif | 68 508.00 | 40 311.00 | 28 197.00 | 68 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 317.00 | 265.00 | | 3 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 365.00 | 36 408.00 | | 36 365.00 |
222 Production stockée | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 6 418.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 919.00 | 43 091.00 | | 41 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 740.00 | 644.00 | | 2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 31 857.00 | 30 164.00 | | 31 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 279.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | 11 074.00 | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 682.00 | 42 163.00 | | 41 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 236.00 | 928.00 | | 236.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 416.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 77.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31.00 | 435.00 | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 872.00 | | | 3 872.00 |