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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 932.00 | 46 476.00 | 4 456.00 | 50 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 272.00 | 46 476.00 | 5 796.00 | 52 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
110 Total général Actif | 76 882.00 | 46 476.00 | 30 406.00 | 76 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 317.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 061.00 | 36 365.00 | | 43 061.00 |
222 Production stockée | -8 505.00 | 2 220.00 | | -8 505.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 562.00 | 41 919.00 | | 34 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -485.00 | 2 740.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 25 512.00 | 31 857.00 | | 25 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | 7 084.00 | | 6 165.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 758.00 | 41 682.00 | | 31 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 804.00 | 236.00 | | 2 804.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 200.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 5.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 337.00 | 31.00 | | 2 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129.00 | | | 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 190.00 | | | 190.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |