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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 611.00 | | 684 611.00 | 684 611.00 |
BZ Autres créances | 426 164.00 | | 426 164.00 | 426 164.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 785.00 | | 428 785.00 | 428 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 396.00 | | 1 113 396.00 | 1 113 396.00 |
CU Autres participations | 648 611.00 | | 648 611.00 | 648 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 300.00 | 87 466.00 | | 78 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 891.00 | -9 166.00 | | -5 891.00 |
DL TOTAL (I) | 105 408.00 | 111 300.00 | | 105 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 445.00 | 160 276.00 | | 163 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 000.00 | 738 000.00 | | 838 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 960.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 988.00 | 905 279.00 | | 1 007 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 396.00 | 1 016 579.00 | | 1 113 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 370.00 | 797 661.00 | | 900 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892.00 | 13 167.00 | | 9 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 891.00 | -9 166.00 | | -5 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 611.00 | | | 684 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 611.00 | | | 648 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 423 468.00 | | | 423 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 639.00 | 51 021.00 | 107 618.00 | 158 639.00 |
VI Groupe et associés | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 164.00 | 426 164.00 | | 426 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 988.00 | 900 370.00 | 107 618.00 | 1 007 988.00 |