| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 611.00 | | 684 611.00 | 684 611.00 |
BZ Autres créances | 755 544.00 | | 755 544.00 | 755 544.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 331.00 | | 757 331.00 | 757 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 942.00 | | 1 441 942.00 | 1 441 942.00 |
CU Autres participations | 648 611.00 | | 648 611.00 | 648 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 408.00 | 78 300.00 | | 72 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 882.00 | -5 891.00 | | -7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 97 526.00 | 105 408.00 | | 97 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 572.00 | 163 445.00 | | 109 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 000.00 | 838 000.00 | | 1 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 500.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 415.00 | 1 007 988.00 | | 1 344 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 942.00 | 1 113 396.00 | | 1 441 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 415.00 | 900 370.00 | | 1 344 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883.00 | 9 892.00 | | 11 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 882.00 | -5 891.00 | | -7 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 611.00 | | | 684 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 611.00 | | | 648 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VC Groupe et associés | 752 468.00 | 752 468.00 | | 752 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 544.00 | 755 544.00 | | 755 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 415.00 | 1 344 415.00 | | 1 344 415.00 |