| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 464.00 | 336.00 | 44 128.00 | 44 464.00 |
AP Constructions | 45 446.00 | 20 143.00 | 25 303.00 | 45 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 518.00 | 10 217.00 | 8 301.00 | 18 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 428.00 | 30 696.00 | 77 732.00 | 108 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CF Disponibilités | 198 836.00 | | 198 836.00 | 198 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 964.00 | | 222 964.00 | 222 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 392.00 | 30 696.00 | 300 696.00 | 331 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 469.00 | 42 594.00 | | 102 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 381.00 | 59 875.00 | | 52 381.00 |
DL TOTAL (I) | 165 850.00 | 113 469.00 | | 165 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 667.00 | 62 761.00 | | 45 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 156.00 | 42 975.00 | | 64 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 621.00 | 32 892.00 | | 17 621.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 845.00 | 140 002.00 | | 134 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 696.00 | 253 471.00 | | 300 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 594.00 | 140 002.00 | | 106 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 092.00 | | 991 092.00 | 991 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 092.00 | | 991 092.00 | 991 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | 1 650.00 | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | 1 650.00 | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -1 650.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 18 589.00 | | 14 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 823.00 | 958 494.00 | | 998 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 442.00 | 898 619.00 | | 946 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 381.00 | 59 875.00 | | 52 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 996.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 389.00 | | 11 039.00 | 97 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 684.00 | | 9 780.00 | 34 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 705.00 | | 1 259.00 | 62 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 159.00 | 7 537.00 | | 23 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 159.00 | 7 201.00 | | 23 159.00 |