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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 624.00 | 21 106.00 | 41 517.00 | 62 624.00 |
AP Constructions | 53 688.00 | 42 422.00 | 11 266.00 | 53 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 821.00 | 20 285.00 | 5 536.00 | 25 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 133.00 | 83 813.00 | 58 319.00 | 142 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 293 690.00 | | 293 690.00 | 293 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 713.00 | | 376 713.00 | 376 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 846.00 | 83 813.00 | 435 032.00 | 518 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 104.00 | 57 882.00 | | 188 104.00 |
DH Report à nouveau | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | 130 222.00 | | 20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 329 728.00 | 309 225.00 | | 329 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 8 304.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 50 144.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 761.00 | 125 006.00 | | 97 761.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 304.00 | 189 341.00 | | 105 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 032.00 | 498 566.00 | | 435 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VP Divers | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |