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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 442.00 | 820.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 593.00 | 442.00 | 1 788 151.00 | 1 788 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
CF Disponibilités | 508 864.00 | | 508 864.00 | 508 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 811.00 | | 742 811.00 | 742 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 404.00 | 442.00 | 2 530 962.00 | 2 531 404.00 |
CU Autres participations | 1 743 428.00 | | 1 743 428.00 | 1 743 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 300.00 | 2 010 300.00 | | 2 010 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 067.00 | 195 455.00 | | 285 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 125.00 | 159 612.00 | | 107 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 492.00 | 2 445 367.00 | | 2 522 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 10 700.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 322.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355.00 | 1 482.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470.00 | 16 613.00 | | 8 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 962.00 | 2 461 980.00 | | 2 530 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 928.00 | | | 380 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 928.00 | | | 380 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 800.00 | | | 652 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 800.00 | 547.00 | | 652 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 872.00 | -547.00 | | -271 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 1 482.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 928.00 | 358 843.00 | | 964 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 803.00 | 199 231.00 | | 857 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 125.00 | 159 612.00 | | 107 125.00 |