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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 17.00 | 132.00 | 149.00 |
AN Terrains | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 271.00 | 1 719.00 | 39 552.00 | 41 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 751.00 | 1 736.00 | 1 827 015.00 | 1 828 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 162 069.00 | | 162 069.00 | 162 069.00 |
CF Disponibilités | 356 628.00 | | 356 628.00 | 356 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 746.00 | | 619 746.00 | 619 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 498.00 | 1 736.00 | 2 446 762.00 | 2 448 498.00 |
CU Autres participations | 1 743 428.00 | | 1 743 428.00 | 1 743 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 300.00 | 2 010 300.00 | | 2 010 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 030.00 | 125 356.00 | | 201 030.00 |
DH Report à nouveau | 242 919.00 | 356 836.00 | | 242 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 536.00 | -8 243.00 | | -23 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 714.00 | 2 484 249.00 | | 2 430 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 9 910.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 6 009.00 | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | | 205 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 048.00 | 221 694.00 | | 16 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 762.00 | 2 705 944.00 | | 2 446 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 048.00 | 221 694.00 | | 16 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 522.00 | | | -8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 536.00 | 208 243.00 | | 223 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 536.00 | -8 243.00 | | -23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 593.00 | | 40 158.00 | 1 788 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | | 40 009.00 | 45 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 428.00 | | | 1 743 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 873.00 | | 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 857.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 069.00 | 162 069.00 | | 162 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 119.00 | 263 119.00 | | 263 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |