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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 428.00 | 15 716.00 | 23 712.00 | 39 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 428.00 | 15 716.00 | 51 712.00 | 67 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
072 Créances – Autres | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
084 Disponibilités | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
110 Total général Actif | 142 996.00 | 15 716.00 | 127 280.00 | 142 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 306.00 | 213 405.00 | | 246 306.00 |
224 Production immobilisée | 662.00 | 570.00 | | 662.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 49.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 040.00 | 214 024.00 | | 247 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 834.00 | 64 079.00 | | 82 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 071.00 | 1 313.00 | | -2 071.00 |
242 Autres charges externes. | 40 782.00 | 39 526.00 | | 40 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 1 553.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 311.00 | 51 133.00 | | 81 311.00 |
252 Charges sociales | 24 960.00 | 14 942.00 | | 24 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 076.00 | 7 767.00 | | 4 076.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 950.00 | 180 315.00 | | 233 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 089.00 | 33 709.00 | | 13 089.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 147.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 433.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 4 672.00 | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 464.00 | 28 457.00 | | 11 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 122.00 | | | 9 122.00 |