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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 966.00 | 30 234.00 | 26 732.00 | 56 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 966.00 | 30 234.00 | 79 732.00 | 109 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
072 Créances – Autres | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
084 Disponibilités | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 460.00 | | 108 460.00 | 108 460.00 |
110 Total général Actif | 218 425.00 | 30 234.00 | 188 192.00 | 218 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 332.00 | 158 866.00 | | 146 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 200.00 | 11 525.00 | | 81 200.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 16 399.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 896.00 | 186 790.00 | | 227 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 555.00 | 55 847.00 | | 66 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 371.00 | 2 580.00 | | -5 371.00 |
242 Autres charges externes. | 51 421.00 | 47 192.00 | | 51 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 332.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 640.00 | 64 871.00 | | 54 640.00 |
252 Charges sociales | 12 697.00 | 12 710.00 | | 12 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 233.00 | 4 226.00 | | 4 233.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 842.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 514.00 | 188 600.00 | | 185 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 382.00 | -1 810.00 | | 42 382.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 180.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 969.00 | -1 990.00 | | 41 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |