| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 431.00 | 965.00 | 11 466.00 | 12 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 951.00 | 965.00 | 12 986.00 | 13 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
072 Créances – Autres | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
084 Disponibilités | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 605.00 | | 162 605.00 | 162 605.00 |
110 Total général Actif | 176 556.00 | 965.00 | 175 591.00 | 176 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 751.00 | 5 308.00 | 8 443.00 | 13 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 471.00 | 5 308.00 | 12 163.00 | 17 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 364.00 | | 103 364.00 | 103 364.00 |
BZ Autres créances | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 599.00 | 5 308.00 | 177 291.00 | 182 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 530.00 | | | 473 530.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 230.00 | | | 474 230.00 |
242 Autres charges externes. | 316 410.00 | | | 316 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
252 Charges sociales | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | | | 965.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 119.00 | | | 407 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 784.00 | 37 757.00 | | 50 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019.00 | 43 027.00 | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 101 804.00 | 91 784.00 | | 101 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 710.00 | 20 473.00 | | 18 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 478.00 | 70 210.00 | | 56 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 487.00 | 90 982.00 | | 75 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 291.00 | 182 766.00 | | 177 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 487.00 | 90 982.00 | | 75 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
FG Production vendue services | 570 957.00 | | 570 957.00 | 570 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 957.00 | | 570 957.00 | 570 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 183.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 444.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 8 804.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -872.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 987.00 | 601 976.00 | | 581 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 968.00 | 558 948.00 | | 571 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 019.00 | 43 027.00 | | 10 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 607.00 | 11 362.00 | | 11 607.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 871.00 | | 3 600.00 | 13 871.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | | 1 400.00 | 12 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 2 200.00 | 1 520.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 2 482.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 482.00 | | 2 826.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 377.00 | 154 377.00 | | 154 377.00 |
VW T.V.A. | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 1 074.00 | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | 2 527.00 | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 133 834.00 | 156 161.00 | | 133 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 421.00 | 27 224.00 | | 31 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 169 862.00 | 182 044.00 | | 169 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 109.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 838.00 | 1 183.00 | | 3 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 593.00 | 118 096.00 | | 112 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 023.00 | 43 901.00 | | 40 023.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 744.00 | 367 956.00 | | 341 744.00 |